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更新于 10月27日

資金專員(J10873)

5000-7000元
  • 深圳龍崗區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

報表付款資金
崗位職責:
主要負責銀行回款查詢、付款溝通和付款登記管理、月度結賬等工作。
1、日常數據提取與傳遞:每日早晨及時提取銀行水單等數據,同步發(fā)送至相關同事,保障數據傳遞及時性。
2、付款全流程管理:匯總付款計劃及明細,及時提交劃撥單并跟進審批流程;付款后核對銀行流水,確保無差異。
3、授權與復核盾推進:及時發(fā)郵件對接省區(qū)資金同事,催促辦理 CBS 授權及 UKEY 復核盾;每周匯總辦理進度,提高完成率。
4、集采項目付款與回款跟蹤:月初對接集采項目,明確月度付款計劃并及時完成付款;制定平臺分攤明細,跟蹤區(qū)域欠款情況,編制集采收益表。
5、水單處理與資金歸集:每日按時創(chuàng)建及拆分銀行水單;匯總銀行賬戶歸集明細并導入系統,保障資金數據準確。
6、月度結賬與檔案管理:月末完成負責省區(qū)往來、所轄公司/平臺往來及科目銀行對賬,確保賬實相符;整理憑證檔案并規(guī)范存檔。
7、臨時事務處理:響應領導安排,完成臨時數據處理等其他工作任務。
任職要求:
1、統招本科學歷,財務類相關專業(yè);
2、1年以上相關經驗,熟悉銀行結算業(yè)務流程,具備基礎報表和數據處理能力;
4、為人嚴謹細心、踏實肯干,工作認真負責、頭腦靈活、接受能力強,具有良好的溝通能力與團隊合作意識 ;
5、積極向上的心態(tài),較好的執(zhí)行力,服從公司安排,具有一定的抗壓能力。
注:公司目前在龍崗區(qū)上李朗,預計26年1月底搬遷至寶安前海,請考慮通勤是否可以接受。

工作地點

深圳龍崗區(qū)怡亞通大廈5棟

職位發(fā)布者

肖女士/HR

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司成立于1997年,是世界500強——深圳市投資控股有限公司旗下企業(yè),中國A股首家上市供應鏈企業(yè)(股票代碼002183),是以“供應鏈+產業(yè)鏈+孵化器”模式,聚焦大消費、新能源、大科技三大賽道,集供應鏈平臺服務、產業(yè)鏈整合運營、品牌營銷、數字化商業(yè)、企業(yè)投融孵等多維一體的、新時代的整合型數字化綜合商社。公司在職員工近萬人,2023年業(yè)績量超1400億元,2023《財富》中國上市公司500強榜單排名158位。憑借強大的服務能力和品牌影響力,怡亞通先后獲評國家綜合物流企業(yè)標準“領跑者”、全國商貿物流標準化專項行動重點推進企業(yè)、國家首批服務型制造示范平臺、國家智能化倉儲物流示范基地、國家AAAAA物流企業(yè)、首批全國供應鏈創(chuàng)新與應用示范企業(yè)、中國企業(yè)信用評價AAA級企業(yè)、2020全球最有價值的50大商業(yè)服務品牌、數字經濟企業(yè)500強、福布斯中國2024大消費年度價值企業(yè)等榮譽資質。怡亞通致力于推動供應鏈服務創(chuàng)新,成為產業(yè)供需之間交易的橋梁,服務網絡覆蓋中國大陸320多個大中城市及中國香港、新加坡、美國等10多個國家或地區(qū),服務行業(yè)涵蓋快速消費品(母嬰、日化、食品、酒飲)、家電、通信、信息技術、醫(yī)療、終端零售等,為寶潔、聯合利華、GE、飛利浦等100多家世界500強企業(yè)及2600多家知名企業(yè)提供高效的供應鏈服務,覆蓋全國上百萬家終端門店,構建扁平化渠道推動品牌銷量增長。怡亞通正加快數字化管理轉型,圍繞小怡家(流通業(yè)B2B平臺)、藥購網(醫(yī)藥生產企業(yè)供應鏈引擎)、醫(yī)院SPD系統(醫(yī)院耗材直采引擎)等數字化平臺為核心構建數字經濟生態(tài),聚焦整合線上和線下資源,為企業(yè)、為用戶提供全方位的數字化運營與營銷解決方案,從而推動產業(yè)經濟實現數字化、扁平化、共享化、去中心化創(chuàng)新發(fā)展。怡亞通深度布局“做大供應鏈+做強產業(yè)鏈+做盛孵化器”三維一體戰(zhàn)略,以大客戶1+N、采銷整合運營、品牌運營、投融孵、政企采購、企業(yè)數字化、互聯網營銷、跨境及物流服務等服務產品續(xù)聚焦新能源、大消費、大科技三大賽道,整合基建原材料、糧農林、石油化工、半導體、醫(yī)療健康、電子信息、有色金屬、工業(yè)原材料等產業(yè)鏈中最優(yōu)價值鏈環(huán)節(jié),建立供應鏈平臺推動產業(yè)鏈資源共享、協同發(fā)展,構建高質量發(fā)展的創(chuàng)新引擎,打造萬億規(guī)模供應鏈商業(yè)生態(tài),賦能各地產業(yè)轉型升級與創(chuàng)新發(fā)展,推動“供應鏈改變中國”。總部地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心總機:+86-755-88393198股票代碼:002183網址:www.eascs.com郵編:518033
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