崗位職責:
  主要負責銀行回款查詢、付款溝通和付款登記管理、月度結賬等工作。
  1、日常數據提取與傳遞:每日早晨及時提取銀行水單等數據,同步發(fā)送至相關同事,保障數據傳遞及時性。
  2、付款全流程管理:匯總付款計劃及明細,及時提交劃撥單并跟進審批流程;付款后核對銀行流水,確保無差異。
  3、授權與復核盾推進:及時發(fā)郵件對接省區(qū)資金同事,催促辦理 CBS 授權及 UKEY 復核盾;每周匯總辦理進度,提高完成率。
  4、集采項目付款與回款跟蹤:月初對接集采項目,明確月度付款計劃并及時完成付款;制定平臺分攤明細,跟蹤區(qū)域欠款情況,編制集采收益表。
  5、水單處理與資金歸集:每日按時創(chuàng)建及拆分銀行水單;匯總銀行賬戶歸集明細并導入系統,保障資金數據準確。
  6、月度結賬與檔案管理:月末完成負責省區(qū)往來、所轄公司/平臺往來及科目銀行對賬,確保賬實相符;整理憑證檔案并規(guī)范存檔。
  7、臨時事務處理:響應領導安排,完成臨時數據處理等其他工作任務。
  任職要求:
  1、統招本科學歷,財務類相關專業(yè);
  2、1年以上相關經驗,熟悉銀行結算業(yè)務流程,具備基礎報表和數據處理能力;
  4、為人嚴謹細心、踏實肯干,工作認真負責、頭腦靈活、接受能力強,具有良好的溝通能力與團隊合作意識 ;
  5、積極向上的心態(tài),較好的執(zhí)行力,服從公司安排,具有一定的抗壓能力。
  注:公司目前在龍崗區(qū)上李朗,預計26年1月底搬遷至寶安前海,請考慮通勤是否可以接受。