職位描述
基金估值估值核算基金會(huì)計(jì)銀行證券基金
基金會(huì)計(jì)（必須有基金估值核算經(jīng)驗(yàn)）
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)信托計(jì)劃或其他基金產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算與賬務(wù)處理。
2.編制并核對(duì)基金凈值、收益分配及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.與托管行外部機(jī)構(gòu)對(duì)賬，確保賬實(shí)相符。
4.配合完成產(chǎn)品定期報(bào)告（如季報(bào)、年報(bào)）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編制。
5.處理基金費(fèi)用計(jì)提、劃付及稅務(wù)申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)。
6.項(xiàng)目安排的其他工作內(nèi)容。
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)信托計(jì)劃或其他基金產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算與賬務(wù)處理。
2.編制并核對(duì)基金凈值、收益分配及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.與托管行外部機(jī)構(gòu)對(duì)賬，確保賬實(shí)相符。
4.配合完成產(chǎn)品定期報(bào)告（如季報(bào)、年報(bào)）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編制。
5.處理基金費(fèi)用計(jì)提、劃付及稅務(wù)申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)。
6.項(xiàng)目安排的其他工作內(nèi)容。
任職資格：
1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及基金/信托相關(guān)法規(guī)。
3.具備1-3年基金、信托或資管行業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.熟練使用行業(yè)主流的估值系統(tǒng)。
5.工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及基金/信托相關(guān)法規(guī)。
3.具備1-3年基金、信托或資管行業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.熟練使用行業(yè)主流的估值系統(tǒng)。
5.工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
工作地址：上海靜安區(qū)南京西路地鐵站附近券商
面試流程：初試線上+復(fù)試線上/現(xiàn)場(chǎng)
職位福利：周末雙休、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、定期體檢
工作地點(diǎn)
上海靜安區(qū)南京西路地鐵站附近券商
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