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基金會計
工作職責(zé):
1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職資格:
1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀守法；理解金融、會計學(xué)基本原理，掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；工作認真細心負責(zé)；
2、有證券托管、基金、信托等行業(yè)基金估值經(jīng)驗，能夠熟練使用恒生估值系統(tǒng)優(yōu)先；
3、大學(xué)本科學(xué)歷，會計、金融、財管、經(jīng)濟等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細致、認真負責(zé)，具備較強的主動性、責(zé)任心和團隊協(xié)作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風(fēng)險管理意識；有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神；具有較強的團隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。
工作地址（根據(jù)面試情況安排其一）：
金融街/國貿(mào)/東單