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1、按公司要求對收款、付款業(yè)務進行審核，嚴格按照要求完成收款、付款工作，并及時將收款、付款業(yè)務數據錄入系統。
2、 根據日常收款、付款明細編制現金及銀行存款日記賬，每日下班前清點庫存現金，合理控制分配好資金。
3、 完成各公司每月現金盤點表編制，銀行對賬單的核對及銀行余額調節(jié)表的編制。
4、 完成公司日常資金調撥管理。
5、 每日編制資金日報，并將收支單據與會計進行交割。
6、 根據領導批示意見辦理銀行賬戶的設立及注銷工作，及時完成銀行賬戶年檢、變更工作，維戶銀行賬戶管理臺賬。
7、 財務出納檔案的整理及歸檔（包括銀行對賬單、余額調節(jié)表等）。
8、 財務印章的保管（法人章），每次使用印章均進行審核并登記。
9、 完成領導臨時交辦的其他工作。