1.根據(jù)總公司費用預(yù)算的管理精神,根據(jù)分公司的下一年度工作計劃,協(xié)助預(yù)算室主任對預(yù)算進(jìn)行編制、分配、執(zhí)行、及分析工作,反饋分公司整體預(yù)算情況
2.按照機構(gòu)、分公司各部門實際情況,結(jié)合總公司下達(dá)預(yù)算,分配機構(gòu)、分公司各部門預(yù)算,并制定全年預(yù)算管理政策
3.根據(jù)公司預(yù)算管理制度及費用管控標(biāo)準(zhǔn),對分機構(gòu)費用事項開展全流程審核與動態(tài)監(jiān)督,同步建立高效溝通反饋機制,達(dá)到規(guī)范分機構(gòu)費用使用、保障預(yù)算執(zhí)行合規(guī)性的效果
4.根據(jù)公司預(yù)算管理制度和相關(guān)要求,對分公司各市級機構(gòu)的預(yù)算執(zhí)行情況做實時監(jiān)督與動態(tài)分析,達(dá)到確保各市級機構(gòu)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行、資源合理配置的成果。
5.根據(jù)公司財務(wù)管理制度和預(yù)算管理要求,對分公司的預(yù)算執(zhí)行情況做每月財務(wù)預(yù)算分析報表的按時報送、季度及年度預(yù)算分析報告的報送以及對預(yù)算執(zhí)行情況的深入分析,同時在財務(wù)分析報告中上報主要指標(biāo),達(dá)到為分公司管理層提供準(zhǔn)確、及時的預(yù)算執(zhí)行信息,助力科學(xué)決策,保障預(yù)算合理執(zhí)行與資源有效配置的成果。
6.根據(jù)公司預(yù)算管理的流程和規(guī)范要求,對預(yù)算導(dǎo)入表及相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)做編制、報送、核對與反饋工作,具體包括負(fù)責(zé)預(yù)算導(dǎo)入表的編制,每月按時報送預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整導(dǎo)入表,及時核對全系統(tǒng)預(yù)算的追加與調(diào)整數(shù)據(jù),并將追加機構(gòu)的預(yù)算反饋給各機構(gòu),達(dá)到保障全省預(yù)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、預(yù)算管理流程順暢有序推進(jìn)的成果。