(一)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)管理分公司及機(jī)構(gòu)各類(lèi)銀行賬戶的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更及申報(bào)、備案等管理及資金系統(tǒng)賬戶維護(hù)工作;
2.嚴(yán)格參照資金管理辦法執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定,建立健全資金內(nèi)控管理制度,檢查各賬戶收支和管理情況;
3.負(fù)責(zé)分公司及機(jī)構(gòu)年度資金預(yù)算編制、周資金計(jì)劃申請(qǐng)及內(nèi)部資金調(diào)撥。對(duì)下轄機(jī)構(gòu)的資金需求按預(yù)算要求進(jìn)行審核及資金劃撥的復(fù)核工作;
4.按月進(jìn)行資金系統(tǒng)對(duì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,檢查銀行賬戶的對(duì)賬工作;
5.負(fù)責(zé)分公司及機(jī)構(gòu)網(wǎng)銀 KEY 的管理及相關(guān)臺(tái)賬登記;
6.負(fù)責(zé)二、三級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管工作,及印章申請(qǐng)流程的審批、用印臺(tái)賬的登記工作(本項(xiàng)工作職責(zé)可根據(jù)分公司財(cái)務(wù)部整體工作安排進(jìn)行調(diào)整);
7.整理、裝訂及保管資金檔案,確保檔案的完整;
8.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)任職條件
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.具有會(huì)計(jì)工作所需要的專(zhuān)業(yè)能力,具備相應(yīng)職業(yè)資格(職稱);
3.適應(yīng)公司管理要求,有較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力;
4.特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。