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1、建立資金內(nèi)控體系，制定資金管理規(guī)章制度，確保操作合規(guī)；
2、牽頭編制集團(tuán)年度及滾動(dòng)資金預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況；
3、制作集團(tuán)資金預(yù)測(cè)，為資金調(diào)度和融資決策提供依據(jù)；
4、外匯管理，識(shí)別、評(píng)估并管理利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用金融工具進(jìn)行對(duì)沖；
5、監(jiān)管各事業(yè)部資金使用情況；
6、編制月度資金安全及預(yù)測(cè)報(bào)告。