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二、 崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金及銀行存款管理：
負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點(diǎn)與核對(duì)，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括匯票、支票、電匯等的開具與管理。
2、資金支付與審核：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程，審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款申請(qǐng)的合規(guī)性與完整性。準(zhǔn)確、及時(shí)地完成各項(xiàng)對(duì)公、對(duì)私款項(xiàng)的支付工作。
3、資產(chǎn)與往來(lái)管理： 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理、計(jì)提折舊；定期與往來(lái)單位（客戶/供應(yīng)商）進(jìn)行對(duì)賬，并及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款催收與應(yīng)付賬款支付。
4、賬戶與票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、注銷及年檢等事宜。妥善管理和保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票等）、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印鑒。
5、其他工作:配合完成審計(jì)、稅務(wù)檢查等相關(guān)工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的工作。