崗位職責:
(1)負責管理公司日常備用現金。嚴格遵守公司資金管理辦法等相關制度,做到現金日清月結。并應每日清查盤點現金,保證帳證相符、賬款相符,發(fā)現差錯應及時清查更正。
(2)負責公司日?,F金結算業(yè)務。審核現金支付單據是否符合相關規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。
(3)負責保管及整理集團內各公司銀行支票及有價證券。
(4)及時完成上級交代的其他各項工作。
(5)負責管理集團內各公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項結算工作,每天與財務核算部門進行對賬,每月按時到銀行取得銀行對賬單,做到日清月結。
工作時間:8:00-11:30,13:30-17:30,周日休
待遇:五險
工作地點:路北區(qū)同濟道19號