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崗位職責：
1.管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽；
2.負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項；
3.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符；
4.及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票；
5.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
6.按時編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
7.負責公司內部日常流程處理，包括用印管理、請示審批等相關工作；
8.承擔公司日常內務工作，完成基本檔案資料的收集、整理與歸納；
9.完成領導交辦的其他各項工作任務。
崗位要求：