崗位職責(zé):
1,資金收付管理:,
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及各類對(duì)公/對(duì)私支付業(yè)務(wù),確保資金支付的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。
負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常維護(hù),管理各類銀行票據(jù)及印章(遵循不相容崗位分離原則)。
對(duì)接銀行業(yè)務(wù),處理銀企直連、外匯收支、信用證、保函等相關(guān)事宜(如有涉及)。
2,資金日?qǐng)?bào)與流動(dòng)性監(jiān)控:,
每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對(duì)銀行余額,編制資金日?qǐng)?bào)表,真實(shí)準(zhǔn)確反映每日資金流向及余額。
實(shí)時(shí)監(jiān)控各賬戶資金動(dòng)態(tài),預(yù)警大額異常收支,協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行頭寸管理。
3,憑證管理與賬務(wù)核對(duì),
負(fù)責(zé)收集、整理原始收支憑證,確保附件合規(guī)、審批齊全,并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
定期(月度/季度)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行余額調(diào)節(jié)表的編制,查明未達(dá)賬項(xiàng)原因,確保賬實(shí)相符。
4,資金安全與內(nèi)控:,
嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及公司資金管理制度,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
配合內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)及稅務(wù)檢查,提供所需資金相關(guān)數(shù)據(jù)及資料。
5,檔案管理:,
妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行回單、對(duì)賬單及相關(guān)重要文檔,確保檔案完整、可追溯。
【任職要求】
教育背景:
本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)。
持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn):
2年以上企業(yè)出納或資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)及各類銀行結(jié)算工具。
專業(yè)技能:
熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如金蝶、用友等)及Office辦公軟件(Excel熟練)。
了解國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、銀行結(jié)算制度及外匯管理政策。
綜合素質(zhì):
為人正直、誠實(shí)可靠,具有高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
具備良好的職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。
溝通能力良好,能與銀行、稅務(wù)及內(nèi)部部門順暢對(duì)接。
職位福利:周末雙休、五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、節(jié)日福利、年終獎(jiǎng)、每年多次調(diào)薪、通訊補(bǔ)助、加班補(bǔ)助