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1、配合財務部經(jīng)理的工作，認真做好貨幣資金的收、付和 2、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，按《現(xiàn)金管理條例》的具體規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金的收支。 3、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉賬結算業(yè)務。 4、設置出納日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，編制現(xiàn)金日記賬憑證，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。 5、設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。 6、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務，負責辦理電費、水費、燃氣費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。 7、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。