1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目
6、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支
7、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)
任職要求:
1、具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí),包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;
3、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;
4、具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力,防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;
5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。
工作及上下班時(shí)間(單休,固定周日休息):
夏季:
08:30——12:00
13:30——18:00
冬季:
08:30——12:00
13:00——17:30
如有特殊情況、則根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。