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1.負責公司銀行賬戶的管理
2.保管有關印章、空白收據和空白支票
3.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券等)的安全與完整
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算
5.負責收取銀行回單并按需進行分發(fā)
6.依據賬務需要建立備查賬薄等
7.負責辦理現金及銀行存款的收付結算工作
8.負責辦理公司與貨幣資金進出有關的單據交割、登記工作
9.負責每日進行賬款盤存工作
10.負責定期或不定期與銀行對賬，形成月度銀行存款余額調節(jié)表
11.負責管理銀行賬戶，保管法人專用章、出納網銀鑰匙、銀行票據、發(fā)票查驗章、收據等
12.負責現金、有價證券與貴重物品的保管和貸款證的年檢
13.負責內部個人往來款項的扣繳、清算
14.做好上級安排的其他工作，并配合其他部門開展工作
業(yè)務能力：具有全面的、良好的專業(yè)知識和技能，精通專業(yè)領域內的主要工作模塊；能夠發(fā)現本專業(yè)流程中的重大問題，并提出有效解決方案；有較強的工作目標,能夠獨立完成各項財務工作。
綜合能力：口頭表達能力、書面寫作能力、電腦操作能力、溝通能力、計劃能力、制度執(zhí)行能力。
財務管理、會計學、審計學相關專業(yè)優(yōu)先