一、任職資格
1.掌握會計準(zhǔn)則、稅法法律等專業(yè)基礎(chǔ)知識;熟悉資金管理流程與相關(guān)法規(guī)
2.掌握財務(wù)軟件和資金管理系統(tǒng)的操作知識
3.了解風(fēng)險管理知識,能識別資金風(fēng)險
4.具備一定的數(shù)據(jù)分析知識
5.具有初級及以上專業(yè)技術(shù)資格,2年以上資金管理崗位工作經(jīng)驗,有共享中心工作經(jīng)驗者優(yōu)先
二、崗位職責(zé)
依據(jù)國家法律法規(guī)、公司財務(wù)管理及財務(wù)共享中心系統(tǒng)管理辦法,負(fù)責(zé)資金收付、結(jié)算等日常操作。監(jiān)控資金流動,確保資金安全。編制資金報表,為資金規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支持,提高資金使用效率,助力企業(yè)資金的有效管控。
1.負(fù)責(zé)各公司賬套的付款業(yè)務(wù)、對賬業(yè)務(wù),傳遞單據(jù),制作各類資金業(yè)務(wù)報表,確保公司資金流動的準(zhǔn)確性與透明度,為財務(wù)決策提供可靠數(shù)據(jù)支持。
2.負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù),監(jiān)管整體銀行賬戶,維護(hù)銀行關(guān)系,保障公司資金的安全存儲與順暢運(yùn)作,提升公司在金融機(jī)構(gòu)的信用與合作效能。
3.負(fù)責(zé)銀企直聯(lián)、多銀行現(xiàn)金系統(tǒng)的征詢工作。協(xié)助推動資金管理信息化進(jìn)程,提高資金操作效率與風(fēng)險防控能力。
4.按照公司資金調(diào)配策略,負(fù)責(zé)資金收支專戶、資金調(diào)撥等工作,優(yōu)化資金配置,確保公司各業(yè)務(wù)板塊資金需求的及時滿足,提升資金使用效益。
5.協(xié)助完成集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理,以實現(xiàn)集團(tuán)整體資金資源的優(yōu)化配置,提升集團(tuán)資金的綜合利用效率,確保集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。