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1.日常資金收付管理：處理企業(yè)日常收付款業(yè)務(wù)，包括審核付款申請(qǐng)、開(kāi)具或收取票據(jù)。操作銀行賬戶，完成轉(zhuǎn)賬、存取款、結(jié)匯等操作，確保資金及時(shí)到賬。
2.資金賬戶與臺(tái)賬管理
?維護(hù)銀行賬戶信息，包括開(kāi)戶、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
?登記資金臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄資金收支明細(xì)，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.資金預(yù)算與監(jiān)控
?協(xié)助編制企業(yè)資金預(yù)算，預(yù)測(cè)短期和長(zhǎng)期資金需求。
?監(jiān)控資金使用情況，分析資金流向，識(shí)別資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資金使用符合預(yù)算和企業(yè)規(guī)定。
4.資金報(bào)表編制與分析
?定期編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，反映企業(yè)資金存量和流轉(zhuǎn)情況。
?對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出資金優(yōu)化建議，如閑置資金理財(cái)、融資方案調(diào)整等。
5.合規(guī)與檔案管理
?確保所有資金操作符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)制度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
?整理和歸檔資金相關(guān)憑證、合同、對(duì)賬單等資料，保證檔案的完整性和可查性。