崗位職責：
1.根據(jù)銀行收款信息及業(yè)務員提供的發(fā)票號碼在業(yè)務系統(tǒng)中勾對應收賬款并生成應收財務憑證；協(xié)助開展對賬工作；管理實時回款狀況，關注異常應收；上報各類應收類報表及分析等。
2.每日根據(jù)資金日報，在業(yè)務系統(tǒng)中逐張發(fā)票進行勾對，填寫財務憑證號。發(fā)現(xiàn)問題及時與開票人員溝通，針對存疑數(shù)據(jù)進行有效溝通，協(xié)調一致后通過接口生成應收回款憑證；按制度要求定期發(fā)起對賬工作并保存好對賬函，配合業(yè)務員做好對方不定期對賬工作；
3.及時有效向業(yè)務員或需要數(shù)據(jù)的相關人員提供回款數(shù)據(jù)及憑據(jù)；記錄并核對下游返利，承兌費用等，為考核銷售人員的業(yè)績提供準確的數(shù)據(jù)；
4.按中國醫(yī)藥要求及時上報逾期及異常應收追蹤情況，每月初及時準確編制應收賬款相關報表及分析；協(xié)助資金會計提供并整理保理資料或其他臨時性工作；
5.每月15日以后從財務系統(tǒng)中打印上月所有憑證，分發(fā)給各制單人，與原始憑證捏對裝訂成冊；
6.每月初根據(jù)銷售部門提供的回款計劃表，做實際回款與計劃回款的差異表及分析。

任職要求：
1、本科及以上學歷，財務相關專業(yè)；
2、有操作ERP系統(tǒng)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、辦公軟件軟件操作熟練，有較好的文字和口頭表達能力。