崗位職責(zé)：
1、 按照公司財(cái)務(wù)制度要求負(fù)責(zé)集團(tuán)母公司、管理人牌照主體的賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表；
2、 負(fù)責(zé)基金的賬套建立、會(huì)計(jì)核算及日常估值工作。負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品信息披露所需相關(guān)財(cái)務(wù)信息的編制和提供；
3、 負(fù)責(zé)與托管進(jìn)行對(duì)接工作，完成投資類、費(fèi)用類劃款審批及資金劃撥；
4、 負(fù)責(zé)基金清算分配的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算；
5、負(fù)責(zé)公司主體的納稅申報(bào)、檢查合作機(jī)構(gòu)申報(bào)情況；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)清理往來款項(xiàng)、預(yù)付賬款等；
7、負(fù)責(zé)工資的審核及發(fā)放；
8、做好財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔工作；
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求：
1、本科以上財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)背景，有金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，私募基金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、有同時(shí)處理多家公司賬務(wù)的能力，有基金會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具備中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱；具備私募基金基金從業(yè)資格優(yōu)先；