1.管理公司各銀行賬戶日常財(cái)務(wù)開支及收款,包括現(xiàn)金及銀行日記賬等賬目的記錄和核對(duì);
2.按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定審核員工費(fèi)用報(bào)銷。認(rèn)真審查各種報(bào)銷和支出的原始憑證,對(duì)違反規(guī)定報(bào)銷、登記等,確保稅務(wù)合規(guī);
3.負(fù)責(zé)公司匯票、云信等收款查詢下載存檔,及時(shí)登記應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表;
4.負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)保函等申請(qǐng)事宜,并與銀行客戶經(jīng)理對(duì)接相關(guān)開具事宜,保函保證金單獨(dú)登記管理;
5.負(fù)責(zé)公司保理業(yè)務(wù)、銀承或云信等融資需求申請(qǐng)資料準(zhǔn)備,并與相關(guān)融資銀行接洽辦理等事宜,融資事項(xiàng)單獨(dú)登記管理;
6.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用、采購成本的賬務(wù)處理;
7.及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每天及時(shí)匯報(bào)各賬戶資金余額情況;
8.根據(jù)開票申請(qǐng)及客戶開票要求,按照稅法規(guī)定開具發(fā)票,登記發(fā)票明細(xì)表,并將開票明細(xì)郵件業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人;
9.負(fù)責(zé)每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;
10.完成上級(jí)主管交辦的其他出納工作;
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2.具備相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉金蝶軟件基本的出納操作及賬務(wù)處理流程;
3.了解企業(yè)財(cái)務(wù)制度及各項(xiàng)報(bào)銷規(guī)定;
4.熟練運(yùn)用各類辦公軟件對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
5.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,積極主動(dòng),勤奮踏實(shí),有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神;
6.有會(huì)計(jì)相關(guān)證書優(yōu)先考慮。