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工作概要
負責現(xiàn)金和銀行存款的收支工作。
主要任務和職責
1、 負責網(wǎng)銀付款操作及票據(jù)類收付，確保付款準確性和及時性。
2、 負責銀行收付票據(jù)的簽發(fā)并做好臺賬核對。
3、 按時完成銀行調節(jié)表，跟蹤解決未達賬項，每月及時編制BSR。
4、 及時登陸資金系統(tǒng)，更新銀行交易明細，包括電匯和匯票賬戶。
5、協(xié)助司庫做好公司現(xiàn)金流量預測，提出資金使用和分配建議，確保公司的正常資金循環(huán)，控制資金成本及匯兌損益。
6、保管好保險箱鑰匙及有價證券等。
7、負責外匯開戶、辦理信用證、保理、押匯、托收、匯兌等業(yè)務。
8、負責辦理進口付匯的核銷業(yè)務和預付款、延期付匯的登記注銷工作，核對銀行對帳單及 銀行調節(jié)表，以確保公司正常收付匯，及時外匯管理局相關申報工作。
9、 嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金及銀行管理制度和本公司財務制度。
10、負責會計文檔的歸檔，逾期、作廢支票的記錄，重要單據(jù)保管等。
資格和要求 ：
教育：大學本科及以上學歷，財務或會計專業(yè)。
經(jīng)歷：1年以上相關經(jīng)驗。
其他：言行舉止符合公司價值觀的要求；
對數(shù)字敏感；
細心，認真，責任性強。