職位描述
金蝶軟件現(xiàn)金管理資金收付票據(jù)管理報銷管理銀行業(yè)務(wù)
崗位職責：
1、資金管理
負責對外收付款事項,支票,現(xiàn)金,電匯,網(wǎng)銀,保證公司收付款及時準確。
做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。
按月進行現(xiàn)金及有價證券整理和保管工作。
2、費用報銷及統(tǒng)計工作
審驗原始憑證的合法性和準確性，確保票據(jù)合規(guī)。
負責各部門費用報銷和統(tǒng)計工作，按時按期進行費用報銷。
負責相關(guān)的財務(wù)統(tǒng)計結(jié)算工作，按規(guī)定做到日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。
3、內(nèi)外協(xié)調(diào)工作
對外協(xié)助辦理貸款,保函等銀行業(yè)務(wù)。
對內(nèi)各部門，人員費用報銷等資金通知和協(xié)調(diào)工作。
4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
任職要求：
1、熟悉網(wǎng)銀及承兌匯票貼現(xiàn)、開具保函等銀行業(yè)務(wù)。
2、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序。
3、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友、金蝶軟件)
職位福利：五險一金、周末雙休、餐補、績效獎金、定期體檢、年底雙薪、定期團建、節(jié)日福利
工作地點
北京昌平區(qū)地鐵龍澤站對面龍澤大廈5層502
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