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1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”:建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度;負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；
4領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。