崗位職責(zé):
1、統(tǒng)籌管理公司全球銀行賬戶,負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及跨境資金收付、調(diào)撥及頭寸監(jiān)控,多幣種現(xiàn)金流管理。
2、資金賬戶的日常賬務(wù)核對(duì),確保賬實(shí)一致,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)及異常交易。對(duì)接海外公司、銀行,定期出具多維度資金分析報(bào)表(如流動(dòng)性報(bào)告、銀行手續(xù)費(fèi)分析)。
3、推進(jìn)資金管理自動(dòng)化(如RPA流程開發(fā)、AI應(yīng)用),推動(dòng)銀企數(shù)據(jù)及API接口應(yīng)用。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先;
2、掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),具有一定的財(cái)務(wù)及數(shù)據(jù)分析能力;
3、熟練使用Office軟件,特別對(duì)Excel各公式的使用;
4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí),有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神。