1、負(fù)責(zé)活期協(xié)定賬戶每日余額監(jiān)控;
2、建立投資收付款臺賬并每日更新;
3、根據(jù)資產(chǎn)端提供的數(shù)據(jù)及OA簽批,進(jìn)行內(nèi)部資金調(diào)撥備款請款;
4、負(fù)責(zé)投資支付的經(jīng)辦,包括固收、權(quán)益、非標(biāo)股、非標(biāo)債、金市、不動產(chǎn)等;
5、根據(jù)頭寸需求,負(fù)責(zé)每日主體內(nèi)賬戶資金的劃撥經(jīng)辦,包括調(diào)入托管賬戶的經(jīng)辦;
6、根據(jù)資管的頭寸需求及OA簽報,負(fù)責(zé)投資相應(yīng)資金的支付,包括定期存放時所需資金的調(diào)撥經(jīng)辦;
7、負(fù)責(zé)投資回款業(yè)務(wù)的經(jīng)辦,包括利息收入、分紅收入、股票減持、到期資產(chǎn)等;
8、根據(jù)業(yè)務(wù)需求,配合銀行報送每日頭寸,保證每日大額款項正常調(diào)撥;
9、協(xié)助資管中心完成其他與托管行的接洽工作,包括銀行間債券回售登記、銀行間DVP賬戶對付等。
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,臨時工作及相關(guān)部門的配合工作。
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