一、基礎財務工作
原始憑證整理:收集、審核、整理發(fā)票、收據(jù)、合同等原始單據(jù)。
票據(jù)錄入:將原始憑證信息錄入財務系統(tǒng)(用友U8+)。
ERP系統(tǒng):根據(jù)每日銀行收付款明細對ERP系統(tǒng)進行收付款操作。
報銷審核:協(xié)助審核員工報銷單據(jù),檢查發(fā)票合規(guī)性、金額準確性。
銀行對賬:下載銀行流水,核對銀行日記賬與銀行對賬單.
發(fā)票管理:開具增值稅普通/專用發(fā)票,登記發(fā)票臺賬,協(xié)助發(fā)票認證、勾選。
財務檔案整理:裝訂憑證、歸檔合同、報表、銀行回單等財務資料。
文件掃描與上傳:將紙質(zhì)單據(jù)掃描上傳至共享盤或系統(tǒng)存檔。
部門協(xié)調(diào):與銷售、操作等部門對接,收集所需財務數(shù)據(jù)。
完成領導交辦其他事項。
二、所需技能
熟練使用辦公軟件、用友財務軟件
掌握會計科目、借貸記賬法。
對待工作細致有責任心,對數(shù)字敏感,能耐心核對大量數(shù)據(jù),保守財務機密