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1. 日常資金收付管理：租金與費用收繳：按月/季度收取租戶租金、物業(yè)費、停車費、水電分?jǐn)傎M等，核對租約條款；處理臨時性收入，確保及時入賬。支出審核與支付：根據(jù)合同和審批流程支付運營成本；處理工程款、裝修押金退還、供應(yīng)商貨款等大額支出，確保票據(jù)與審批手續(xù)齊全?，F(xiàn)金與銀行賬戶管理：保管現(xiàn)金、支票、POS機等，確保日清月結(jié)，避免資金滯留；監(jiān)控銀行賬戶余額，及時歸集資金至主賬戶，提高資金使用效率。
2. 票據(jù)與憑證管理。原始憑證整理； 銀行對賬與資金報表銀行流水核對；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實一致。資金日報編制；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行短期現(xiàn)金流預(yù)測，提示資金缺口風(fēng)險。
4. 租戶押金與往來款管理；往來款跟蹤：監(jiān)控預(yù)付款，定期清理長期掛賬。
5. 稅務(wù)與合規(guī)輔助；確保租金收入、費用支出的稅務(wù)憑證完整。合規(guī)性檢查。
6. 系統(tǒng)操作與數(shù)據(jù)維護：財務(wù)系統(tǒng)錄入：錄入收付款數(shù)據(jù)；維護租戶賬戶信息。電子支付工具管理；定期更新支付密碼、U盾等安全設(shè)備。
7. 風(fēng)險控制與內(nèi)審支持：資金安全管控；保管銀行印鑒章、密鑰，實行“分人保管”原則。審計配合：提供收付款原始憑證、銀行對賬單等資料，協(xié)助內(nèi)外部審計；整改審計提出的資金管理漏洞