崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司管理規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確辦理款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù);協(xié)助資金管理人員做好集團(tuán)資金調(diào)度;
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)定在ERP系統(tǒng)中及時(shí)做好客戶收付款確認(rèn)、及時(shí)更新收付款信息,做好和業(yè)務(wù)及單證溝通;
3、編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)資金報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、密碼器等實(shí)物的保管工作;
5、協(xié)助資金管理人員做好銀行賬戶管理及信息變更;
6、有序整理各類原始單據(jù),跟催銀行開具各類收費(fèi)發(fā)票,并及時(shí)交接會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
7、協(xié)助主管及會計(jì)崗位做好管理所需的各類工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,會計(jì)相關(guān)專業(yè)。如有豐富的同業(yè)工作經(jīng)歷且對出納工作有較好的悟性優(yōu)先;
2、具備較強(qiáng)的數(shù)字敏感性和風(fēng)險(xiǎn)意識,能熟練應(yīng)用WORD、EXCEL等軟件,熟悉各銀行網(wǎng)銀;
3、有較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、服務(wù)意識和敬業(yè)精神;
4、具備較強(qiáng)溝通能力,能獨(dú)立承擔(dān)與業(yè)務(wù)及單證部門、銀行的溝通工作。