職位描述

崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)；
3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符；
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性；
5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符；
6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作；
7、每日按時(shí)上報(bào)資金收支情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告；
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
任職描述：
1、會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷；
2、具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具備財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序；
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)軟件，會(huì)使用Excel、Word等辦公軟件；
4、工作認(rèn)真細(xì)致，做事思路清晰，有較強(qiáng)的耐心及責(zé)任心，保密意識(shí)強(qiáng)；
6、具備良好溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)助精神。