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崗位職責：
1、按公司規(guī)定辦理銀行的收付業(yè)務，做到收有憑，付有據(jù)，并將收付款單據(jù)及時錄入ERP系統(tǒng)；
2、負責公司銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理；
3、負責收取和開具承兌匯票等各類結算業(yè)務，并做好登記與核對；
4、及時核對銀行流水，確保銀行賬目與會計賬務資金的一致性；
5、負責公司工資的發(fā)放、個稅的核算，及時準確的發(fā)放員工工資；
6、負責資金計劃的編制，定期向管理層提供資金報表，預算公司的資金需求量；
7、協(xié)助辦理公司的銀行融資業(yè)務，確保每一筆融資款項及時到賬、歸還；
8、定期整理銀行對賬單，收付款單據(jù)等憑證資料，按時歸檔；
9、領導臨時安排的工作。
要求:
1、本科以上學歷，兩年相關工作經驗，有集團或者大廠的工作經歷者優(yōu)先考慮；
2、熟練使用辦公軟件(EXCEL)和財務軟件(金蝶云星空)；
3、對數(shù)字高度敏感，工作認真、責任心強、誠實保密、避免差錯；
4、具備良好的內部溝通能力，能與銀行等外部結構有效對接。