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更新于 2月10日

財務出納

5000-6000元
  • 烏魯木齊頭屯河區(qū)
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

周末雙休五險一金會計初級職稱財務/審計/稅務
1.嚴格執(zhí)行公司財務管理制度及資金支付審批管理辦法辦理費用報銷、款項支付、工資發(fā)放等結算業(yè)務,及時去銀行購買支票、電匯單等付款單據;
2.根據公司還本付息明細表,按時將還貸資金轉入各貸款銀行賬戶,與銀行客戶經理溝通對接,保障按時還款;
3.根據公司融資貸款需求,及時將放款資料報送銀行,辦理放款相關工作,確保按時放款;
4.負責及時完成原始憑證的整理、粘貼及傳遞,并在財務系統(tǒng)錄入收付款單據,正確登記銀行存款日記賬,完成財務系統(tǒng)資金管理模塊銀行對賬單、銀行對賬、結賬工作;
5.負責銀行賬戶開銷戶及銀行賬戶維護等工作,每月及時對各銀行賬戶進行對賬等工作;
6.負責每周出具資金周報,每月出具資金月報,以及臨時性資金統(tǒng)計表,隨時掌握工作賬戶資金余額;
7.負責每月底匯總編制月度資金計劃表并履行上會程序;每月初出具資金計劃執(zhí)行情況表,及時反饋執(zhí)行結果;
8.負責公司內部資金拆借、外部單位借款及展期相關工作,履行相關上會程序,保管借款合同,每季度出具利息費用結算單交會計開具發(fā)票,及時登記并更新借款臺賬,確保及時性、準確性;
9.負責在每個節(jié)假日前開展節(jié)前財務檢查工作;
10.根據公司業(yè)務需要從會計處領取收據并開具收據,對使用完的收據核對后及時交會計進行核銷;
11.配合事務所函證公司所有銀行賬戶,打印征信報告及開立賬戶清單,根據事務所審計要求提供其他相關資料;
12.根據上級及公司融資需求,隨時打印征信報告、銀行流水、銀行對賬單等其他融資需要的資料;
13.完成集團公司及上級單位臨時性工作;
14.完成領導交辦的其他工作。

工作地點

頭屯河區(qū)烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)新興產業(yè)投資促進有限公司

認證資質

營業(yè)執(zhí)照信息

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職位發(fā)布者

李女士/人事專干

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公司Logo烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)建設投資開發(fā)(集團)有限公司
烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)建設投資開發(fā)(集團)有限公司(以下簡稱建投集團)成立于2006年8月16日,是由烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))國有資產監(jiān)督管理委員會出資,并授權經營國有資產的國有控股有限責任公司。集團成立16年來,始終秉承“運營城市、義利雙行”的發(fā)展理念,在公共服務、項目建設、環(huán)??萍肌⑸藤Q物流、園區(qū)開發(fā)、商業(yè)運營、金融投資等七大產業(yè)領域深耕拓展。集團注冊資本金26.33億元,資產規(guī)模超過600億元,主體信用等級達到AA+,在烏魯木齊經開區(qū)(頭屯河區(qū))區(qū)屬三大集團公司中規(guī)模體量最大、發(fā)展最為迅速。自成立以來,集團牢記國企使命擔當,充分發(fā)揮國有企業(yè)的資金鏈保障作用,實現(xiàn)了企業(yè)債、銀行間債券、公司債等多項融資突破,為區(qū)域經濟社會發(fā)展,特別是項目建設提供了堅強支撐。重點打造了兩港產業(yè)園、新興產業(yè)園、建投聚融廣場、云計算等綜合產業(yè)園及商業(yè)綜合體,累計投資重點項目227.45億元,為提升城市品質、助推經濟發(fā)展作出了積極貢獻。集團始終堅持多元化發(fā)展方向,以提高企業(yè)綜合實力和國有資本效益為目標,不斷優(yōu)化產業(yè)布局,目前集團下轄一類企業(yè)4家,二類企業(yè)16家,參股企業(yè)21家,各級對外參控股企業(yè)達105家,投資金額達到70億元,企業(yè)市場化運營能力和核心競爭力大幅提升。集團法人治理結構完備,管理團隊和員工隊伍整體素質較高、作風過硬,目前干部職工人數達2700余人,為企業(yè)高質量發(fā)展提供了堅實的人才保障。近年來,集團先后獲評2020年度新疆維吾爾自治區(qū)先進基層黨組織、經開區(qū)(頭屯河區(qū))招商引資突出貢獻企業(yè)、2021年度新疆維吾爾自治區(qū)“誠信企業(yè)”、2022年度經開區(qū)(頭屯河區(qū))固定資產投資突出貢獻企業(yè)、納稅突出貢獻企業(yè)等多個榮譽稱號?!笆奈濉逼陂g,建投集團作為未來區(qū)域經濟社會發(fā)展的重要支撐,將立足“集團一體化、產業(yè)協(xié)同化、資源資本化”的發(fā)展定位,以深化改革為引領,以結構調整為突破口,充分發(fā)揮資本運營和產業(yè)經營“雙輪驅動”效應,切實提高企業(yè)產業(yè)運營能力和盈利能力,加快建成“資產經營+產業(yè)投資+資金融通”的產融結合平臺,逐步發(fā)展成為疆內最具競爭力和品牌影響力、在西部地區(qū)具備顯著引領和帶動作用的一流區(qū)域城市運營集團和新興產業(yè)投資集團。
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