一. 資金收付與結(jié)算(日清月結(jié))
· 現(xiàn)金管理: 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷,每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
· 銀行業(yè)務(wù): 辦理銀行開/銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、支票進(jìn)賬及票據(jù)承兌等業(yè)務(wù);定期打印銀行回單和對(duì)賬單。
· 網(wǎng)銀操作: 熟練操作企業(yè)網(wǎng)上銀行,進(jìn)行款項(xiàng)支付制單,并保管好網(wǎng)銀U盾及密碼。
二. 日記賬與報(bào)表登記
· 登賬處理: 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證,逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
· 資金報(bào)表: 每日編制 《資金日?qǐng)?bào)表》 ,每周/每月編制 《資金流量表》 ,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金狀況。
· 對(duì)賬工作: 月末及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,處理未達(dá)賬項(xiàng)。
三. 票據(jù)與印章管理
· 票據(jù)管理: 負(fù)責(zé)空白支票、發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、保管和核銷,建立票據(jù)使用登記簿。
· 印章保管: 嚴(yán)格保管財(cái)務(wù)專用章、法人章、網(wǎng)銀操作U盾等重要物品。
四、 專業(yè)技能(業(yè)務(wù)能力)
· 資金處理能力:
· 熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算(電匯、支票、匯票、銀承等)業(yè)務(wù)流程。
· 熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)(企業(yè)網(wǎng)銀支付、對(duì)賬、查詢)。
· 能夠準(zhǔn)確填制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,確保日清月結(jié)。
· 精通Excel或WPS表格(如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表、SUMIF等函數(shù)),用于快速對(duì)賬和統(tǒng)計(jì)。
備注:遼寧沈陽(yáng)工作3-6個(gè)月熟悉業(yè)務(wù)后回深圳工作