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1.按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報表；
2.辦理工資銀行卡，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；
3.查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況
4.登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬，與總分類賬核對；
5.登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬，與總分類賬核對；
6.收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購、保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7.在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會計人員辦理外勤工作；
8.做好結(jié)付貨款工作，核對結(jié)算支票、匯票，并解繳銀行，保證貨款及時到位；
9.現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
10.核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金；
11.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
12.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
13.負(fù)責(zé)掌管財務(wù)保險柜。
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。