1、資金日常管理
負責(zé)公司及所有項目現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、網(wǎng)銀U盾、印鑒的保管與收付操作，嚴格執(zhí)行資金支付審批流程，確保資金安全、賬實相符、日清月結(jié)。

每日登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期完成銀行對賬、回單收集、余額調(diào)節(jié)表編制，及時處理未達賬項。

辦理銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護、對賬、回單打印、保證金繳存與退還、銀行承兌、供應(yīng)鏈等非現(xiàn)金方式的托收/貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

定期完成銀行對賬，編制記賬憑證、銀行余額調(diào)節(jié)表，處理未達賬項。
2、票據(jù)與印鑒管理
負責(zé)支票、匯票等票據(jù)的購買、領(lǐng)用、登記、核銷與保管；

嚴格管理財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀U盾、支付密碼器，執(zhí)行印鑒分離、U盾分離管理規(guī)定。
3、工資與報銷管理
審核員工費用報銷單據(jù)真實性、合規(guī)性、完整性，按流程完成支付；

按月編制工資表，完成公司及項目人員工資、績效、補貼發(fā)放。
4、臺賬與資料管理
建立資金支付臺賬、收款臺賬、票據(jù)臺賬、保證金臺賬，定期更新核對；

整理、裝訂、歸檔出納憑證、銀行回單、對賬單、付款審批單等財務(wù)資料。
5、工程款收付管理
對接辦理工程進度款、結(jié)算款、質(zhì)保金收款、臺賬登記與到賬確認；

配合項目會計，核對項目資金支出，提供資金數(shù)據(jù)；

審核項目工程款撥付資料：發(fā)票合規(guī)性、付款審批流程，及時支付工程款、材料款等工程款項，收取項目相關(guān)墊付資金、罰款等；
6、融資與資金統(tǒng)籌
協(xié)助辦理流動資金貸款、供應(yīng)鏈融資、受托支付等業(yè)務(wù)，提供資金流水、賬戶信息、回款證明等基礎(chǔ)資料。

跟蹤融資放款、付息、還本節(jié)點，按要求歸集資金、按時還本付息，保障融資合規(guī)落地。為資金調(diào)度與融資決策提供數(shù)據(jù)。
7、其他工作
配合會計完成賬務(wù)處理、報稅、審計、匯算清繳等相關(guān)工作；

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他資金、財務(wù)相關(guān)工作。