1、員工拿單子來財務室報銷，單子上必須有項總的簽字，然后在付現金。
2、供應商欠款要會計和審核核對好簽字后才可付款，匯款底單打印出來都附在單子上。
3、往來款單子和取現單子 承兌單子 需把摘要內容寫清楚，要審核經理簽字，才可項總簽字。
4、費用單和付款單后先登現金日記賬EXCEL，然后做用友軟件系統(tǒng)里。
5、登記好整理好把報銷單在遞交給會計審核。
6、隔2天都要核對余額和清點現金，打印和微信各發(fā)放一份給項總。
7、每月跟會計核對賬后，把賬目注明清楚。在把賬發(fā)送給審核經理核對。
8、每天都要及時登入銀行網站，當錢進入賬戶或卡里時，應及時通知業(yè)務員，在收款收據收起來。
9、定期去銀行拿銀行回單，登記賬目，復印一份給內賬。原單全部給外賬。
10、每月初把銀行承兌匯票打印出來，給外賬做賬和核對。
11、銀行匯款匯供應商開發(fā)票，每個月要跟蹤，每月核對發(fā)票賬
12、外貿美金到賬，登錄網站進行操作，通知銀行人員需入賬，打印回單給外貿業(yè)務員登記
13、銀行有業(yè)務往來需要時，準備資料，要去銀行操作。
14、在每月的15號之前要留意銀行賬戶的戶頭，以便扣國稅款或地稅款
15、在每月的21號留意貸款賬戶的戶頭，以便扣貸款利息。
16、每月初去銀行打印國賬單，對賬單。
17、每年的7月-9月要進行銀行賬戶年檢，要及時準備好資料去銀行年檢
18、財務資料一定要整理好，放好，不得隨意亂放亂扔，做好保密工作。
19、會計算好工資，要重新審核考勤記錄。 每月月底發(fā)工資。應提前準備好資金。