崗位職責:
1、資金管理:負責現金收付、保管及銀行結算業(yè)務,確保曰清月結、賬實相符控制,庫存限額。
2、單據審核:核對報銷單據合法性,登記收付款憑證,保障原始憑證與賬務一致性。
3、賬務處理:編制資金日報、銀行余額調節(jié)表,配合會計對賬及檔案歸檔。
4、支持協(xié)作:負責業(yè)務回款的核對、確認;根據審批完備的流程申請,準確、及時地辦理各類支付業(yè)務;對接部門費用預支、工資發(fā)放,協(xié)助賬戶管理及資金預算優(yōu)化。
5、風險控制:執(zhí)行財稅法規(guī),保管財務印章及票據,管理公司各銀行賬戶,辦理開戶、銷戶、網銀維護等手續(xù),監(jiān)控異常資金流動并上報。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業(yè)優(yōu)先。
2、兩年以上出納或相關財務工作經驗,有工程咨詢公司經驗者優(yōu)先。
3、熟悉國家財經法規(guī)、企業(yè)財務制度和現金、銀行存款管理制度。
4、熟練操作財務軟件及辦公軟件。
5、熟悉網銀操作、第三方支付平臺的操作流程。
6、具備基本的發(fā)票開具和稅務知識,持有會計從業(yè)資格證或會計職稱者優(yōu)先。