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工作職責：
1. 負責集團旗下所屬公司的銀行賬戶管理工作，包括賬戶開立與銷戶、賬戶信息變更，網(wǎng)銀更新等工作。
2. 負責集團旗下所屬公司的現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)的收付復核，收款查賬，網(wǎng)銀對賬工作。 3. 負責境外賬戶的管理，跨境支付、結匯、購匯、國際信用證結算、跨境業(yè)務單據(jù)準備等工作。
4. 關注每日資金收付情況，保證日常收付款的及時性與準確性，按時登記資金流水及資金日報。
5. 根據(jù)日常存量資金情況適時申購、贖回理財，做好理財持倉情況表登記。 6.做好資金管理臺賬的登記工作，保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計的科學、完整、及時、準確。 7.配合業(yè)務做好其他涉及資金管理類的服務支持工作。
8. 協(xié)助資金中心經(jīng)理出具資金中心相關分析報告、總結報告等。
9. 完成上級領導交辦的其他工作。