崗位職責:
一、資金收付執(zhí)行
付款業(yè)務:嚴格執(zhí)行審批流程,辦理供應商貨款(原材料/設備采購)、員工薪酬發(fā)放、費用報銷等銀行轉賬/現(xiàn)金支付等業(yè)務;
收款業(yè)務:及時確認客戶銷售回款、押金/保證金入賬,當日完成ERP系統(tǒng)核銷;
票據(jù)管理:開具/承兌銀行承兌匯票、支票,建立票據(jù)臺賬,跟蹤到期兌付。
二、賬務核對與報表
日清月結:每日登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬,核對庫存現(xiàn)金(誤差≤0.1%),做到賬實相符;
銀企對賬:按月獲取銀行對賬單,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,清理未達賬項(≤3個工作日);
資金報表:每日輸出《資金日報表》,為財務主管提供資金調(diào)配決策支持。
三、資產(chǎn)安全管控
實物保管:嚴格執(zhí)行印鑒分管制(財務章+法人章分開保管),妥善管理網(wǎng)銀U盾(操作員/審核員分離)、空白支票、現(xiàn)金(限額≤5000元)
風險預警:發(fā)現(xiàn)資金異常(大額異常支出、重復付款嫌疑)立即上報財務主管
四、協(xié)作與支持
對接應收應付會計,當日傳遞收付款原始憑證,確保會計及時入賬
配合年度審計、稅務稽查,提供資金流水、票據(jù)存根等資料(響應時效≤24小時)。
任職資格:
1、大專及以上,財務/會計/金融相關專業(yè);
2、必須持有初級會計證或注冊會計證書;
3、1年以上制造行業(yè)出納或相關財務工作經(jīng)驗,熟悉財務軟件、辦公軟件,精通excel數(shù)據(jù)處理;
4、具備良好的業(yè)務處理能力及溝通協(xié)調(diào)能力;
5、工作細致、責任心強,具備良好的團隊精神。