1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行收付款、報(bào)銷審核與支付，登記現(xiàn)金/銀行日記賬
2. 辦理銀行結(jié)算、網(wǎng)銀操作、對(duì)賬、回單整理、銀行資料更新
3. 審核原始單據(jù)、費(fèi)用報(bào)銷、付款申請(qǐng)，確保合規(guī)完整
4. 按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，上報(bào)資金余額與收支情況
5. 配合會(huì)計(jì)做好賬務(wù)核對(duì)、發(fā)票整理、憑證裝訂歸檔
6. 工資發(fā)放、社保公積金相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)協(xié)助
7.及時(shí)更新項(xiàng)目相關(guān)臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；
8. 完成上級(jí)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作