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1.在經(jīng)理的領導下，做好貨幣資金收付結算管理工作。.
2、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，把住現(xiàn)金收支關。
3、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，做到不出差錯。
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
5、每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款帳項，保證貨幣資金完整。
6、注意現(xiàn)金安全，嚴禁現(xiàn)金丟失。
7、嚴格支票管理，認真執(zhí)行支票領用登記管理手續(xù)。
8、配合會計做好各種帳務處理。
9、完成領導交辦的其他工作任務。