**崗位職責**
1、 負責私募股權(quán)管理公司和私募股權(quán)基金的日常財務核算工作，包括但不限于管理公司和基金募集、投資、退出等環(huán)節(jié)的賬務處理；確保管理公司和基金財務報表的準確性和及時性，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。
2、 監(jiān)控現(xiàn)金流，管理資金賬戶的資金劃撥、調(diào)撥及余額核對；處理與銀行、托管機構(gòu)及投資者的資金往來事項。
3、 負責投資項目的財務核算，包括股權(quán)投資、股息收入、投資收益分配等；跟蹤投資項目的財務表現(xiàn)，記錄并核算投資估值變動。
4、 協(xié)助編制季度、年度財務報告，提供投資者所需的財務數(shù)據(jù)和分析。
5、 處理投資者關(guān)于基金財務表現(xiàn)的問詢，提供專業(yè)解答。
6、 完成稅務申報及稅務籌劃工作，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
7、 配合審計師完成年度審計工作，提供所需財務資料及支持。
8、 分析基金收益分配情況，確保符合基金合同約定。
9、 維護和優(yōu)化財務管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準確性和系統(tǒng)高效運行；參與制定和完善財務管理制度及流程。
10、協(xié)助處理部分基金運營工作，包括但不限于工商注冊、起草協(xié)議文件，與投資人進行溝通。
**任職要求**
1、 國內(nèi)外知名院校本科及以上學歷，會計、財務、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。持有CPA、ACCA或其他相關(guān)專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
2、 2年以上私募股權(quán)基金、資產(chǎn)管理公司或相關(guān)領(lǐng)域的財務工作經(jīng)驗。熟悉私募股權(quán)基金的財務核算、稅務處理及合規(guī)要求。
3、 熟練掌握會計準則及財務核算流程，具備較強的財務分析能力。
4、 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（如Excel、PPT等）。
5、 具備良好的溝通能力、團隊協(xié)作精神及抗壓能力。
6、 工作細致認真，具備較強的責任心和職業(yè)道德。