職位描述
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司主體收入款項(xiàng)的合規(guī)性審核，確保收款信息與合同、業(yè)務(wù)單據(jù)一致，支撐收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
2、嚴(yán)格執(zhí)行資金支付授權(quán)審批制度，復(fù)核付款要件的完整性與合規(guī)性，確保資金支付準(zhǔn)確、高效，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。
3、統(tǒng)籌公司外幣收支業(yè)務(wù)、結(jié)售匯操作、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，確保符合外匯管理局規(guī)定及公司管理要求。
4、監(jiān)控各分子公司資金賬戶異常情況，制定解決方案并跟蹤閉環(huán)，降低資金滯留與操作風(fēng)險(xiǎn)。
5、按月/季完成各銀行賬戶的賬務(wù)核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)識(shí)別未達(dá)賬項(xiàng)及差異，推動(dòng)業(yè)務(wù)部門配合完成賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。
6、籌全公司銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常維護(hù)，定期（月度/季度）編制賬戶管理、網(wǎng)銀權(quán)限、票據(jù)管理、對(duì)賬執(zhí)行情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)（如久懸戶、權(quán)限冗余）并提出優(yōu)化建議。
7、按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范，對(duì)資金收付憑證、銀行回單、對(duì)賬資料、賬戶檔案等進(jìn)行分類整理，確保資料完整、可追溯，滿足審計(jì)及監(jiān)管檢查需求。
8、對(duì)接銀行辦理外勤事項(xiàng)，協(xié)調(diào)銀行資源提升業(yè)務(wù)辦理效率，確保符合公司制度及銀行監(jiān)管要求。
9、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他崗位工作。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)。
2、2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，做過財(cái)務(wù)共享、資金類相關(guān)工作，熟悉各銀行結(jié)算類產(chǎn)品。
3、具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)、溝通能力。
4、認(rèn)同本企業(yè)文化，具有共同的價(jià)值觀。
5、具有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
1、負(fù)責(zé)公司主體收入款項(xiàng)的合規(guī)性審核，確保收款信息與合同、業(yè)務(wù)單據(jù)一致，支撐收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
2、嚴(yán)格執(zhí)行資金支付授權(quán)審批制度，復(fù)核付款要件的完整性與合規(guī)性，確保資金支付準(zhǔn)確、高效，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。
3、統(tǒng)籌公司外幣收支業(yè)務(wù)、結(jié)售匯操作、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，確保符合外匯管理局規(guī)定及公司管理要求。
4、監(jiān)控各分子公司資金賬戶異常情況，制定解決方案并跟蹤閉環(huán)，降低資金滯留與操作風(fēng)險(xiǎn)。
5、按月/季完成各銀行賬戶的賬務(wù)核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)識(shí)別未達(dá)賬項(xiàng)及差異，推動(dòng)業(yè)務(wù)部門配合完成賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。
6、籌全公司銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常維護(hù)，定期（月度/季度）編制賬戶管理、網(wǎng)銀權(quán)限、票據(jù)管理、對(duì)賬執(zhí)行情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)（如久懸戶、權(quán)限冗余）并提出優(yōu)化建議。
7、按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范，對(duì)資金收付憑證、銀行回單、對(duì)賬資料、賬戶檔案等進(jìn)行分類整理，確保資料完整、可追溯，滿足審計(jì)及監(jiān)管檢查需求。
8、對(duì)接銀行辦理外勤事項(xiàng)，協(xié)調(diào)銀行資源提升業(yè)務(wù)辦理效率，確保符合公司制度及銀行監(jiān)管要求。
9、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他崗位工作。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)。
2、2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，做過財(cái)務(wù)共享、資金類相關(guān)工作，熟悉各銀行結(jié)算類產(chǎn)品。
3、具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)、溝通能力。
4、認(rèn)同本企業(yè)文化，具有共同的價(jià)值觀。
5、具有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
工作地點(diǎn)
江蘇省南京市鼓樓區(qū)北祥路65號(hào)泛悅城市廣場(chǎng)T1樓中儲(chǔ)智運(yùn)22F
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職位發(fā)布者
戴璇/HR
剛剛活躍立即溝通
中儲(chǔ)智運(yùn)中儲(chǔ)智運(yùn)成立于2014年，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委混合所有制改革試點(diǎn)單位，現(xiàn)隸屬于中國(guó)物流集團(tuán)有限公司，是集團(tuán)內(nèi)提供智慧物流服務(wù)、數(shù)字供應(yīng)鏈解決方案的科技型企業(yè)。公司在發(fā)展中堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、秉承紅色基因、牢記央企擔(dān)當(dāng)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。中儲(chǔ)智運(yùn)圍繞供應(yīng)鏈全業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)對(duì)象、業(yè)務(wù)場(chǎng)景，依托對(duì)前沿技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用，以“效率、體驗(yàn)、價(jià)值”為核心目標(biāo)，規(guī)劃打造中儲(chǔ)智運(yùn)數(shù)字化解決方案支撐體系、業(yè)務(wù)平臺(tái)支撐體系、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品體系，從而賦能供應(yīng)鏈上下游企業(yè)商品交易、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、融資等全鏈條數(shù)字化能力，構(gòu)建數(shù)字供應(yīng)鏈新世界。中儲(chǔ)智運(yùn)平臺(tái)已整合貨主企業(yè)3萬余家，專業(yè)運(yùn)力會(huì)員300余萬。中儲(chǔ)智運(yùn)業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全國(guó)，涵蓋地市級(jí)運(yùn)輸線路42000余條。2021年，平臺(tái)年度運(yùn)輸收入突破300億元。截至目前，平臺(tái)單月成交噸位超2500萬噸，單月最高運(yùn)輸收入超30億元。平均為貨主降低成本10％，司機(jī)找貨時(shí)間減少69％，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，為推動(dòng)現(xiàn)代物流體系建設(shè)、進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做出突出貢獻(xiàn)。中儲(chǔ)智運(yùn)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，十分重視公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的建立與完善，目前已持有知識(shí)產(chǎn)權(quán)241項(xiàng)，包括發(fā)明專利20項(xiàng)和軟件著作權(quán)221項(xiàng)。自成立以來，公司已獲得行業(yè)各類最高榮譽(yù)，包括科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、科技發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、中國(guó)流通領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新獎(jiǎng)、中國(guó)電子商務(wù)物流優(yōu)秀服務(wù)商、中國(guó)物流信息化十佳服務(wù)商、貨運(yùn)行業(yè)金運(yùn)獎(jiǎng)、社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)、中國(guó)智慧物流十大創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)。中儲(chǔ)智運(yùn)以“智能供應(yīng)鏈，運(yùn)營(yíng)新動(dòng)能”為企業(yè)使命，旨在構(gòu)建供應(yīng)鏈服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)、集成化創(chuàng)新的智能供應(yīng)鏈一體化服務(wù)平臺(tái)與模式，為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。中儲(chǔ)智運(yùn)堅(jiān)持“精一精誠(chéng)精益精準(zhǔn)”的企業(yè)價(jià)值觀，向著“為客戶美好未來創(chuàng)造卓越的智能供應(yīng)鏈新世界”之愿景奮力前行。
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