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出納
1. 現(xiàn)金與銀行結算管理：負責公司日?，F(xiàn)金收付、銀行轉賬等結算業(yè)務，嚴格審核付款單據(jù)的合規(guī)性、完整性，確保資金收付準確無誤。
2. 日記賬登記：及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對庫存現(xiàn)金余額，做到賬實相符；定期與銀行對賬，協(xié)助編制銀行余額調節(jié)表。
3. 物業(yè)費及代收費用收繳：配合物業(yè)前臺或客服部門，辦理物業(yè)費、停車費、水電費等代收代付費用的收繳、核對工作，開具收款票據(jù)并留存相關憑證。
4. 備用金管理：負責公司備用金的申領、發(fā)放與核銷，監(jiān)督各部門備用金使用情況，確保備用金專款專用、賬目清晰。
5. 資金報表編制：按時編制資金收支日報表、周報表、月報表，反饋公司資金流動情況，為管理層資金調度提供數(shù)據(jù)支持。
6. 票據(jù)與印章管理：妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票等）、收款收據(jù)及財務印鑒（非保管人需按規(guī)定流程使用），建立票據(jù)領用、核銷臺賬，防止票據(jù)遺失或濫用。
7. 賬務對接：及時將審核無誤的收付憑證傳遞給會計人員進行賬務處理，配合會計完成賬賬核對、賬實核對等工作；協(xié)助完成稅務申報的資金數(shù)據(jù)核對。
8. 其他工作：完成領導交辦的其他資金相關任務，嚴格遵守公司財務管理制度和國家財經(jīng)法規(guī)。