1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),嚴(yán)格審核付款憑證(如原料采購合同、費(fèi)用報(bào)銷單),確保資金支付合規(guī);
2. 每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,定期與銀行對(duì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證賬實(shí)相符;
3. 管理公司銀行賬戶、網(wǎng)銀U盾、現(xiàn)金及有價(jià)證券,做好保管登記,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng))的購買、開具、保管,核對(duì)銷售發(fā)票與電商平臺(tái)回款金額一致性;
5. 處理支票、匯票等票據(jù)的領(lǐng)用、背書、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù),建立票據(jù)臺(tái)賬,確保票據(jù)流轉(zhuǎn)可追溯。
6. 配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理,提供現(xiàn)金、銀行收支原始憑證,協(xié)助完成月度/季度結(jié)賬;
7. 對(duì)接采購部門完成原料貨款支付,對(duì)接銷售部門核對(duì)電商平臺(tái)(如拼多多)回款,及時(shí)反饋資金到賬情況;
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作(如員工工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷審核)。