工作職責(zé):
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全 ;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作及與工廠出納工作的對(duì)接;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬,銀行拉回單,導(dǎo)出銀行流水
5、負(fù)責(zé)公司相關(guān)單據(jù)的銀行制單及整理工作,每日核對(duì)帳戶余額,編制公司內(nèi)各帳戶資金日?qǐng)?bào)及周報(bào),對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳做到日清月結(jié)。
6、發(fā)票的開據(jù);
7、跟客戶供應(yīng)商對(duì)賬(采購、銷售),每月整理出來應(yīng)收應(yīng)付清單,庫官王里面錄入發(fā)票,銀行收付款;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),具有一定的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí),持會(huì)計(jì)上崗證,初級(jí)職稱優(yōu)先。
2、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識(shí),掌握現(xiàn)金,銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)。熟練運(yùn)用電腦及財(cái)務(wù)軟件。
3、能正確辦理日常銀行往來的賬務(wù)處理。
4、誠實(shí)可靠,嚴(yán)守紀(jì)律,做事踏實(shí)細(xì)心認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心。
5、能夠服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排,工作積極主動(dòng),態(tài)度端正,溝通能力強(qiáng)。
6、不能吃苦,抗壓能力小的勿投遞。