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1.日常資金管理:負(fù)責(zé)公司日常資金的收入、支出、管理與核算工作。包括接收、報(bào)賬和管理公司各項(xiàng)資金，確保公司的各項(xiàng)款項(xiàng)的進(jìn)出真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2.財(cái)務(wù)核算與分析:負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作，如記賬、登記憑證、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)等。同時(shí)也負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督與分析，為公司的決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
3.資金匯總與調(diào)撥:負(fù)責(zé)公司各個(gè)部門的資金匯總與調(diào)撥工作。在有需要時(shí)，及時(shí)向各個(gè)部門提供必要的資金并監(jiān)督其使用情況，確保資金的合理分配與使用。
4.現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的安全保管和合理利用。包括制定現(xiàn)金存取和使用的審批流程、制定資金使用政策，確保公司現(xiàn)金安全，并最大限度地發(fā)揮資金價(jià)值。
5.銀行業(yè)務(wù)辦理:負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來(lái)，包括銀行存款、支票、轉(zhuǎn)賬、代扣代繳等。與銀行保持良好的合作關(guān)系，并及時(shí)了解和掌握銀行的相關(guān)政策和規(guī)定，在與銀行的交易中保證公司利益。
6.費(fèi)用管理:負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行管理和控制，包括報(bào)銷費(fèi)用的審核與核對(duì)、費(fèi)用預(yù)算與控制、費(fèi)用支付的管理等。確保公司費(fèi)用的合理化和控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
7.票據(jù)管理:負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的管理，包括票據(jù)的開(kāi)具、領(lǐng)用、存儲(chǔ)、核對(duì)等。確保公司票據(jù)的準(zhǔn)確性與規(guī)范性，并查驗(yàn)、歸檔、整理各類票據(jù)，以備財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查。8.稅務(wù)管理:負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理工作，包括稅務(wù)申報(bào)、稅收籌劃、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估等。對(duì)稅務(wù)政策的熟悉，并及時(shí)更新稅務(wù)法規(guī)的變動(dòng)，確保公司納稅的合規(guī)性和合理性。
9.資金流動(dòng)分析:通過(guò)對(duì)資金流入流出情況的分析，及時(shí)了解并報(bào)告公司的資金流動(dòng)狀況，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供有關(guān)數(shù)據(jù)和建議。
10.財(cái)務(wù)審計(jì)與檢查:負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制的工作，接受公司對(duì)財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)管理的檢查與評(píng)估，確保公司財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范性和合規(guī)性。