（一）崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照規(guī)定收付現(xiàn)金，辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。
（1）辦理日常收付業(yè)務(wù)；
（2）銀行授信、資信證明、銀行信用等級等管理工作；
2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符。
（1）保管各項(xiàng)銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章、銀行印簽、網(wǎng)銀密鑰；
（2）管理稅務(wù)、銀行、外管局等證件；
（3）負(fù)責(zé)保管與結(jié)算各種權(quán)證；
3、保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)等，確保其安全和完整。
（1）開立、管理與注銷銀行賬戶。