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崗位職責(zé)
一、核心出納工作（重點(diǎn)）
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、銀行存款存取及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵循國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，確保資金收付準(zhǔn)確合規(guī)。
2、每日登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保障賬實(shí)相符。
3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核實(shí)票據(jù)真?zhèn)?、審批流程完整性，?zhǔn)確支付報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)并登記臺(tái)賬。
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行 U 盾、空白支票、財(cái)務(wù)印章及有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行印章和票據(jù)使用管理規(guī)定，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5、計(jì)算員工工資并發(fā)放、社保公積金繳納相關(guān)工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行月度憑證整理、稅務(wù)申報(bào)輔助及年度審計(jì)資料準(zhǔn)備。
6、監(jiān)控公司資金動(dòng)態(tài)，每日編制資金日?qǐng)?bào)表，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金與銀行賬戶(hù)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋資金情況。
二、輔助行政工作
1、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)、協(xié)調(diào)辦公設(shè)備（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）的日常維護(hù)與報(bào)修；
2、負(fù)責(zé)公司購(gòu)電、買(mǎi)水，定期查詢(xún)水電余量，根據(jù)公司用量提前申請(qǐng)采購(gòu)；妥善保管水電繳費(fèi)發(fā)票及憑證，及時(shí)歸檔并同步至財(cái)務(wù)部門(mén)；
3、處理快遞收發(fā)等基礎(chǔ)行政事務(wù)；
4、完成上級(jí)交辦的其他行政輔助工作。
崗位要求
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2、持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)
3、年以上專(zhuān)職出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算全流程及財(cái)務(wù)軟件（用友、金蝶等）操作。
4、熟練運(yùn)用 Excel 函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表編制，掌握發(fā)票、支票等票據(jù)的開(kāi)具與管理規(guī)范。