1、確認、審核與記錄：審核供應商提交的各種應付賬款票據(jù)，確保票據(jù)的真實性、完整性和準確性，并登記相關信息到應付賬款明細賬和總賬。
2、對賬與清理：定期與供應商對賬，核實并調整應付賬款余額，確保應付賬款的準確性和及時性。
3、付款審批與執(zhí)行
4、編制報表：編制與應付賬款相關的各類報表，如應付賬款明細表、賬齡分析表等。編制內部管理報表、財務月報等，為公司提供數(shù)據(jù)支持。
5、領導交代的其他事宜