職位描述
1.嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,辦理日?,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶日常收付結(jié)算,登記銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每日?qǐng)?bào)告各銀行賬戶余額;
3.負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)接洽,辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更等業(yè)務(wù);
4.負(fù)責(zé)根據(jù)審批后的資金支出申請(qǐng)單進(jìn)行款項(xiàng)支付;
5.負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)及各種有價(jià)證券的購(gòu)置、保管和開(kāi)具工作;
6.負(fù)責(zé)每月資金計(jì)劃的匯總、填報(bào)工作;
7.負(fù)責(zé)各項(xiàng)目現(xiàn)金及票據(jù)盤點(diǎn)工作。