1、根據(jù)基金合同信息，完成基金產(chǎn)品的建賬與賬套基礎(chǔ)設(shè)置；
2、基金資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算，與托管人賬務(wù)核對(duì)；
3、編制各種定期和不定期的基金報(bào)表，按時(shí)完成信息披露；
4、參與基金資產(chǎn)運(yùn)作過程，完成委托資產(chǎn)的頭寸核對(duì)、持倉核對(duì)，完成TA申購、贖回、分紅業(yè)務(wù)的導(dǎo)入與復(fù)核；核算基金資產(chǎn)凈值，完成賬務(wù)核對(duì)及相關(guān)溝通工作，及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)外提供基金估值表及其他所需財(cái)務(wù)報(bào)表和匯總數(shù)據(jù)；
5、負(fù)責(zé)各種交易指令、劃款指令、成交單據(jù)的復(fù)核與整理歸檔，保證文檔資料的完整、準(zhǔn)確、可靠；
6、基金產(chǎn)品清盤，出具產(chǎn)品清算報(bào)告與提前終止函，跟蹤與更新產(chǎn)品清算與銷戶狀態(tài)；

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
3、至少1年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。
4、熟練掌握行業(yè)主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)作能力，能夠與內(nèi)外部進(jìn)行高效溝通。
6、較強(qiáng)的抗壓能力、高度的責(zé)任心，有晚班，晚班早10晚8.

7、具備持續(xù)學(xué)習(xí)的意識(shí)，愿意不斷吸收新知識(shí)，適應(yīng)行業(yè)變化，提升個(gè)人專業(yè)能力。